Кроме того, новые трейдеры и поставщики ликвидности могут использовать пулы ликвидности для решения проблем доверия в криптовалютной торговле. Ликвидность криптовалюты определяется конкретными факторами – от популярности актива до его реального использования. Чтобы лучше понять концепцию ликвидности, очень важно ознакомиться с тем, как работает Книга Заказов (Ордер Бук / Order Book) на рынке. Собственно, из названия следует что в Книге Заказов отображается информация по всем лимитным ордерам на покупку и продажу, выставленным на бирже, и их цене.
Сами монеты могут быть любыми, но чаще всего в паре имеется ETH или BTC, которому противопоставляется другая криптовалюта. В блокчейне пул ликвидности — это то же хранилище активов, но средства заблокированы они на счету специального смарт-контракта. Полученные монеты используются для обеспечения торговой активности. Пул ликвидности обычно побуждает участников размещать цифровые активов в пуле. Вознаграждения могут принимать форму криптовалюты или части торговых комиссий, выплачиваемых биржами. Наиболее очевидным ответом на вопрос о том, как избежать ликвидации, представляется установка стоп-лосса выше цены ликвидации.
Когда клиенты вкладывают наличные в банк, эти деньги становятся доступными для кредитных программ и других финансовых операций.
Как использовать знания о ликвидности в трейдинге на криптовалютном рынке
Стабильные монеты не дают того крупного APR, который есть у обычных криптовалют, уже не говоря про шиткоины. Пулы стейблкоинов можно сравнить с классическими банковскими вкладами, только децентрализованными. Например, APY в паре USDC-USCT на платформе Wault составляет 8,23%. Главный плюс – отсутствие рисков падения стоимости активов, что в сфере изменчивых криптовалют случается постоянно. Второй плюс – это практически полное отсутствие непостоянной потери.
Пулы, которые мы только что описали, используются протоколом Uniswap – и являются базовым типом пулов. Другие открытые проекты продолжили работу над этой технологией и предложили новые схемы работы пулов. Примером низколиквидного актива можно считать незавершенное строительство либо автомобиль класса “люкс”. Еще одна проблема — это повышенная долговая нагрузка на домохозяйства из-за роста процентных платежей по кредитам и ипотеке. Ситуацию усугубляет возобновление платежей по федеральным студенческим кредитам с октября текущего года. Около 40 миллионов американцев теперь должны выплачивать федеральные студенческие кредиты впервые с 2020 года.
Что такое ликвидность и как определяется ликвидная биржа?
Вместо использования книги ордеров, как в традиционной бирже, здесь активы оцениваются в соответствии с алгоритмами ценообразования. Формула, по которой может осуществляться оценка может варьироваться в зависимости от протокола. Ее ведением занимаются участники, имеющие статус поставщиков ликвидности.
В этом случае ликвидность для BTC/USDT хорошая, так как на стороне покупки и на стороне продажи имеется приличный объем доступных заказов, ликвидности. Следовательно мы можем купить или продать 1 BTC никак не влияя на цену. Для торговли конкретным альткоином следует обратить внимание на объемы торгов и ликвидность именно этого криптоактива, а не всех торгуемых на бирже криптотокенов вместе взятых.
Ugreen HiTune T6: беспроводные наушники с активным шумоподавлением и поддержкой LDAC
Таким образомучастники рынка не станут заложниками невыгодного положения. Минимальная торговая комиссия – еще одна особенность, которая выделяет Uniswap как одного из лучших пулов ликвидности. Поставщики ликвидности получают часть биржевых сборов в качестве компенсации за присоединение к пулу ликвидности. Вам нужно только внести криптоактивы в обмен на токены UNI, чтобы обеспечить ликвидность сети. В торговле фьючерсами ликвидации следует избегать настолько, насколько это возможно. При торговле криптовалютными фьючерсами убыточные позиции принудительно закрывают, чтобы избежать отрицательного баланса на счете трейдера.
Чаще всего высокую прибыль показывают пары с шиткоином, привязанным к стейблкоину или крупной монете, например, BNB. По такому принципу собраны фермы на PancakeSwap, где все криптовалюты с низкой ликвидностью (GUM, DVI, ALPA, DFT и др.) противопоставляются BNB, который подкреплен крупнейшей биржей Binance. Состоит из двух типов токенов, что позволяет создать новый рынок обмена активами.
Из-за недостатка знаний и ограничений со стороны властей в этой сфере до недавнего времени были одни лишь энтузиасты. Сегодня интерес к торговле биткойнами и криптовалютой в целом привлекает все больше и больше людей. Количество бирж предоставляющих возможность торговли криптовалютой в последние годы увеличивается. Простота использования является еще одним фактором, влияющим на ликвидность. Чем больше криптовалют используется в качестве платежного средства, тем более ликвидными они становятся.
- Высокая ликвидность на криптовалютном рынке обычно рассматривается как хороший знак.
- Указанный параметр может варьироваться в зависимости от стратегии дальнейшего использования.
- Так, сегодня биткоин используется в качестве альтернативного платежного средства.
- Важные преимущества Curve Finance становятся очевидными благодаря гарантии меньшего слиппеджа (проскальзывания) неволатильного стэйблкоина.
- Именно недостаточную ликвидность рынка аналитики называют одной из причин резких скачков цены первой криптовалюты.
Для DEX ликвидность особенно важна, поэтому их протоколы заточены под то, чтобы выплачивать комиссии поставщикам ликвидности – а это действенный способ заработка. Стоит также учесть важную особенность цифровой финансовой системы – слабое влияние спекуляций на динамику рынка. Со временем монеты и токены более активно интегрируются в жизнь многих людей. Так, уже в 2021 биткоин достигал $69 тыс., тогда как 3-4 года назад абсолютным рекордом была котировка $20 тыс. Чем больше масштаб криптосообщества, тем более ликвидными являются основные криптоактивы.
Злоумышленники также могут скупать актив в больших объемах, тем самым искусственно поднимая цену, создавая вокруг него ажиотаж. И как только курс достигнет пикового значения, большой объем монет/токенов будет вновь резко выпущен на рынок, тем самым подвергнув других участников (зачастую новичков) потере средств. Представьте себе, как будет выглядеть покупка какого-нибудь альткоина из ТОП-500 на сумму в $10,000, когда дневной объем торгов у актива составляет всего $20,000. Если вы захотите войти в позицию по такому активу по определенной цене, то вам придется аккумулировать свою позицию в $10,000 около недели или больше. На скриншоте вы можете увидеть такой же рынок (ВТС/USDT) биржи BitRabbit. Первое, что бросается в глаза, это то, что ценовой спред (разница между лучшими предложениями на покупку и продажу в книге заказов) на BitRabbit существенно выше, чем на Binance.
А иногда для отображения объема торгов используется обычная валюта, например, доллар США. Высокие значения необязательно указывают на то, что биржевые стаканы (таблицы лимитных заявок) заполнены. Однако это точно говорит о большом количестве покупателей и продавцов на конкретном рынке. Увеличение количества надежных криптобирж даст возможность большему количеству людей торговать своими цифровыми активами.
При создании нового пула, первый поставщик ликвидности определяет стартовый курс обмена монет внутри созданной системы. Каждый из участников должен внести равное по стоимости количество монет обоих типов. Если при сравнении с общемировыми трендами будет зафиксировано сильное отличие цены внутри пула, то возможен арбитраж. Тогда поставщики ликвидности рискуют потерять весь свой вложенный капитал.
Перед инвестированием в пулы двусторонней ликвидности обязательно проведите тщательный анализ. Трейдеры должны помнить, что убытки в сделках возможны всегда, при этом они не обязательно 15 лучших криптовалют для майнинга в 2023 должны сопровождаться ликвидацией. Таким образом, трейдеры получают преимущества от более доступных, более удобных и более эффективных систем торговли криптовалютой.